Trust Indiana

Rate History

TrustINdiana Rate History

Print this page

April 2015

May 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01  0.04  0.04  0.04  36  36  0.000000961646
 05/02  0.04  0.04  0.04  36  36  0.000000961646
 05/03  0.04  0.04  0.04  36  36  0.000000961646
 05/04  0.04  0.04  0.04  36  36  0.000000961643
 05/05  0.04  0.04  0.04  40  40  0.000000961636
 05/06  0.04  0.04  0.04  40  40  0.000000961642
 05/07  0.04  0.04  0.04  40  40  0.000000964645
 05/08  0.04  0.04  0.04  43  43  0.000000965772
 05/09  0.04  0.04  0.04  43  43  0.000000965772
 05/10  0.04  0.04  0.04  43  43  0.000000965772
 05/11  0.05  0.04  0.04  41  41  0.000001258772
 05/12  0.04  0.04  0.04  41  41  0.000001168255
 05/13  0.04  0.04  0.04  41  41  0.000001192747
 05/14  0.05  0.04  0.04  42  42  0.000001298339
 05/15  0.06  0.04  0.04  38  38  0.000001533127
 05/16  0.06  0.04  0.05  38  38  0.000001533127
 05/17  0.06  0.04  0.05  38  38  0.000001533127
 05/18  0.06  0.04  0.05  37  37  0.000001536325
 05/19  0.06  0.04  0.05  37  37  0.000001537479
 05/20  0.06  0.04  0.05  37  37  0.000001537280
 05/21  0.06  0.04  0.06  36  36  0.000001536889
 05/22  0.07  0.04  0.06  39  39  0.000001888398
 05/23  0.07  0.04  0.06  39  39  0.000001888398
 05/24  0.07  0.04  0.06  39  39  0.000001888397
 05/25  0.07  0.04  0.06  39  39  0.000001888397
 05/26  0.07  0.04  0.07  37  37  0.000001895027
 05/27  0.07  0.04  0.07  37  37  0.000001809315
 05/28  0.07  0.04  0.07  39  39  0.000001799005
 05/29  0.07  0.04  0.07  39  39  0.000002030763
 05/30  0.07  0.04  0.07  39  39  0.000002030763
 05/31  0.07  0.04  0.07  39  39  0.000002030762

June 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01  0.08  0.04  0.07  39  39  0.000002060136
 06/02  0.09  0.04  0.07  39  39  0.000002543663
 06/03  0.09  0.04  0.08  39  39  0.000002455028
 06/04  0.09  0.04  0.08  38  38  0.000002455283
 06/05  0.08  0.04  0.08  38  38  0.000002213299
 06/06  0.08  0.04  0.08  38  38  0.000002213299
 06/07  0.08  0.04  0.08  38  38  0.000002213299
 06/08  0.09  0.04  0.09  37  37  0.000002490937
 06/09  0.09  0.04  0.09  37  37  0.000002490591
 06/10  0.09  0.04  0.09  37  37  0.000002490503
 06/11  0.09  0.04  0.09  36  36  0.000002490456
 06/12  0.09  0.04  0.09  36  36  0.000002524215
 06/13  0.09  0.04  0.09  36  36  0.000002524215
 06/14  0.09  0.04  0.09  36  36  0.000002524215
 06/15  0.09  0.05  0.09  35  35  0.000002470968
 06/16  0.09  0.05  0.09  35  35  0.000002403316
 06/17  0.09  0.05  0.09  34  34  0.000002549310
 06/18  0.08  0.05  0.09  33  33  0.000002269019
 06/19  0.08  0.05  0.09  34  34  0.000002292758
 06/20  0.08  0.05  0.09  34  34  0.000002292758
 06/21  0.08  0.05  0.09  34  34  0.000002292758
 06/22  0.08  0.05  0.09  33  33  0.000002291886
 06/23  0.08  0.05  0.08  32  32  0.000002291731
 06/24  0.12  0.05  0.09  32  32  0.000003307816
 06/25  0.12  0.05  0.09  32  32  0.000003243393
 06/26  0.12  0.05  0.10  31  31  0.000003371493
 06/27  0.12  0.05  0.11  31  31  0.000003371493
 06/28  0.12  0.05  0.11  31  31  0.000003371493
 06/29  0.12  0.05  0.12  30  30  0.000003371107
 06/30  0.13  0.05  0.12  34  34  0.000003587504
             

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01  0.13  0.05  0.12  35  35  0.000003552799
 07/02  0.13  0.05  0.13  34  34  0.000003555876
 07/03  0.13  0.05  0.13  34  34  0.000003555876
 07/04  0.13  0.05  0.13  34  34  0.000003555876
 07/05  0.13  0.05  0.13  34  34  0.000003555876
 07/06  0.13  0.05  0.13  33  33  0.000003551152
 07/07  0.13  0.05  0.13  33  33  0.000003555173
 07/08  0.14  0.05  0.13  34  34  0.000003725861
 07/09  0.13  0.05  0.13  32  32  0.000003642559
 07/10  0.13  0.06  0.13  32  32  0.000003625603
 07/11  0.13  0.06  0.13  31  31  0.000003818532
 07/12  0.13  0.06  0.13  31  31  0.000003818532
 07/13  0.14  0.06  0.13  31  31  0.000003818532
 07/14  0.13  0.06  0.13  30  30  0.000003574816
 07/15  0.13  0.06  0.13  34  34  0.000003649885
 07/16  0.14  0.06  0.13  33  33  0.000003740135
 07/17  0.14  0.06  0.13  33  33  0.000003741025
 07/18  0.14  0.06  0.14  33  33  0.000003741025
 07/19  0.14  0.06  0.14  33  33  0.000003741025
 07/20  0.14  0.06  0.14  32  32  0.000003746931
 07/21  0.14  0.06  0.14  32  32  0.000003718628
 07/22  0.15  0.06  0.14  31  31  0.000003724736
 07/23  0.14  0.06  0.14  32  32  0.000003740012
 07/24  0.14  0.06  0.14  34  34  0.000003769307
 07/25  0.14  0.06  0.14  34  34  0.000003769307
 07/26  0.14  0.06  0.14  34  34  0.000003769307
 07/27  0.14  0.06  0.14  33  33  0.000003769846
 07/28  0.14  0.06  0.14  33  33  0.000003768450
 07/29  0.14  0.06  0.14  32  32  0.000003730889
 07/30  0.14  0.06  0.14  32  32  0.000003744493
 07/31  0.14  0.06  0.14  31  31  0.000003732522

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01  0.14  0.06  0.14  31  31  0.000003737254
 08/02  0.14  0.06  0.14  31  31  0.000003737254
 08/03  0.14  0.06  0.14  35  35  0.000003819964
 08/04  0.14  0.06  0.14  38  38  0.000003928508
 08/05  0.15  0.06  0.14  40  40  0.000003982080
 08/06  0.15  0.06  0.14  40  40  0.000003989573
 08/07  0.15  0.07  0.14  39  39  0.000003989343
 08/08  0.15  0.07  0.14  39  39  0.000003989343
 08/09  0.15  0.07  0.14  39  39  0.000003989343
 08/10  0.14  0.07  0.15  38  38  0.000003953018
 08/11  0.15  0.07  0.15  38  38  0.000003988790
 08/12  0.15  0.07  0.15  38  38  0.000003962476
 08/13  0.15  0.07  0.15  38  38  0.000003989324
 08/14  0.14  0.07  0.15  37  37  0.000003956676
 08/15  0.14  0.07  0.15  37  37  0.000003956676
 08/16  0.14  0.07  0.15  37  37  0.000003956676
 08/17  0.14  0.07  0.15  36  36  0.000003957216
 08/18  0.14  0.07  0.14  35  35  0.000003944229
 08/19  0.14  0.07  0.14  36  36  0.000003939900
 08/20  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004174262
 08/21  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004020435
 08/22  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004020435
 08/23  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004020435
 08/24  0.15  0.07  0.15  35  35  0.000004018248
 08/25  0.15  0.07  0.15  35  35  0.000004017818
 08/26  0.15  0.07  0.15  34  34  0.000004041837
 08/27  0.15  0.07  0.15  34  34  0.000004019175
 08/28  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004093234
 08/29  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004093234
 08/30  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004093234
 08/31  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004071009

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004225774
 09/02  0.16  0.07  0.15  37  37  0.000004251887
 09/03  0.15  0.07  0.15  36  36  0.000004223984
 09/04  0.16  0.07  0.15  36  36  0.000004258067
 09/05  0.16  0.07  0.15  36  36  0.000004258067
 09/06  0.16  0.08  0.15  36  36  0.000004258067
 09/07  0.16  0.08  0.16  36  36  0.000004258067
 09/08  0.16  0.08  0.16  35  35  0.000004269046
 09/09  0.15  0.08  0.16  35  35  0.000004217186
 09/10  0.16  0.08  0.16  34  34  0.000004254195
 09/11  0.16  0.08  0.16  34  34  0.000004270457
 09/12  0.16  0.08  0.16  34  34  0.000004270457
 09/13  0.16  0.08  0.16  34  34  0.000004270457
 09/14  0.16  0.08  0.16  33  33  0.000004268734
 09/15  0.16  0.08  0.16  32  32  0.000004271180
 09/16  0.16  0.08  0.16  32  32  0.000004290670
 09/17  0.16  0.08  0.16  32  32  0.000004428052
 09/18  0.16  0.08  0.16  35  35  0.000004463237
 09/19  0.16  0.08  0.16  35  35  0.000004463237
 09/20  0.16  0.08  0.16  35  35  0.000004463237
 09/21  0.16  0.08  0.16  34  34  0.000004469589
 09/22  0.15  0.08  0.16  33  33  0.000004137456
 09/23  0.15  0.08  0.16  33  33  0.000004138764
 09/24  0.15  0.08  0.16  33  33  0.000004139057
 09/25  0.15  0.08  0.16  33  33  0.000004149385
 09/26  0.15  0.08  0.16  33  33  0.000004149385
 09/27  0.15  0.08  0.15  33  33  0.000004149385
 09/28  0.15  0.08  0.15  32  32  0.000004150130
 09/29  0.15  0.08  0.15  32  32  0.000004147573
 09/30  0.15  0.08  0.15  31  31  0.000004148932
             

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01  0.16  0.08  0.15  31  31  0.000004278435
 10/02  0.16  0.08  0.15  31  31  0.000004259972
 10/03  0.16  0.08  0.15  31  31  0.000004259972
 10/04  0.16  0.08  0.15  31  31  0.000004259972
 10/05  0.16  0.08  0.16  30  30  0.000004285410
 10/06  0.16  0.08  0.16  29  29  0.000004233415
 10/07  0.16  0.08  0.16  29  29  0.000004267334
 10/08  0.16  0.08  0.16  28  28  0.000004267440
 10/09  0.16  0.09  0.16  28  28  0.000004326689
 10/10  0.16  0.09  0.16  28  28  0.000004326689
 10/11  0.16  0.09  0.16  28  28  0.000004326689
 10/12  0.16  0.09  0.16  28  28  0.000004326689
 10/13  0.16  0.09  0.16  27  27  0.000004361688
 10/14  0.16  0.09  0.16  27  27  0.000004362618
 10/15  0.16  0.09  0.16  26  26  0.000004351086
 10/16  0.16  0.09  0.16  26  26  0.000004329282
 10/17  0.16  0.09  0.16  26  26  0.000004329282
 10/18  0.16  0.09  0.16  26  26  0.000004329282
 10/19  0.16  0.09  0.16  25  25  0.000004332225
 10/20

 0.15

 0.09  0.16  24  24  0.000004083246
 10/21  0.15  0.09  0.16  24  24  0.000004084720
 10/22  0.15  0.09  0.15  24  24  0.000004002239
 10/23  0.14  0.09  0.15  23  23  0.000003927497
 10/24  0.14  0.09  0.15  23  23  0.000003927497
 10/25  0.14  0.09  0.15  23  23  0.000003927497
 10/26  0.14  0.09  0.15  22  22  0.000003930211
 10/27  0.14  0.09  0.15  22  22  0.000003931282
 10/28  0.14  0.09  0.14  22  22  0.000003929879
 10/29  0.15  0.09  0.14  23  23  0.000004004176
 10/30  0.15  0.09  0.15  23  23  0.000004081731
 10/31  0.15  0.09  0.15  23  23  0.000004081731

November 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01  0.15  0.09  0.15  23  23  0.000004081731
 11/02  0.15  0.09  0.15  24  24  0.000004220076
 11/03  0.16  0.09  0.15  24  24  0.000004230768
 11/04  0.16  0.09  0.15  25  25  0.000004284261
 11/05  0.16  0.09  0.15  25  25  0.000004376341
 11/06  0.16  0.09  0.16  25  25  0.000004424431
 11/07  0.16  0.09  0.16  25  25  0.000004424431
 11/08  0.16  0.09  0.16  25  25  0.000004424431
 11/09  0.16  0.09  0.16  27  27  0.000004407665
 11/10  0.17  0.09  0.16  27  27  0.000004629632
 11/11  0.17  0.10  0.16  27  27  0.000004629632
 11/12  0.17  0.10  0.17  26  26  0.000004670483
 11/13  0.18  0.10  0.17  28  28  0.000004769666
 11/14  0.18  0.10  0.17  28  28  0.000004769666
 11/15  0.18  0.10  0.17  28  28  0.000004769665
 11/16  0.17  0.10  0.17  26  26  0.000004761559
 11/17  0.17  0.10  0.17  26  26  0.000004674177
 11/18  0.17  0.10  0.17  25  25  0.000004683801
 11/19  0.17  0.10  0.17  25  25  0.000004685438
 11/20  0.16  0.10  0.17  24  24  0.000004411272
 11/21  0.16  0.10  0.17  24  24  0.000004411272
 11/22  0.16  0.10  0.17  24  24  0.000004411272
 11/23  0.18  0.10  0.17  23  23  0.000004828838
 11/24  0.18  0.10  0.17  23  23  0.000004840174
 11/25  0.18  0.10  0.17  23  23  0.000004902793
 11/26  0.18  0.10  0.17  23  23  0.000004902793
 11/27  0.18  0.10  0.17  22  22  0.000004877961
 11/28  0.18  0.11  0.18  22  22  0.000004877961
 11/29  0.18  0.11  0.18  22  22  0.000004877961
 11/30  0.19  0.11  0.18  21  21  0.000005137606
             

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01  0.21  0.11  0.19  21  21  0.000005801082
 12/02  0.19  0.11  0.19  20  20  0.000005182005
 12/03  0.19  0.11  0.19  20  20  0.000005143769
 12/04  0.20  0.11  0.19  23  23  0.000005399161
 12/05  0.20  0.11  0.19  23  23  0.000005399161
 12/06  0.20  0.11  0.20  23  23  0.000005399161
 12/07  0.20  0.11  0.20  22  22  0.000005403360
 12/08  0.20  0.11  0.20  22  22  0.000005387646
 12/09  0.19  0.11  0.20  22  22  0.000005292771
 12/10  0.20  0.11  0.20  24  24  0.000005324468
 12/11  0.21  0.10  0.20  25  25  0.000005736587
 12/12  0.21  0.10  0.20  25  25  0.000005736587
 12/13  0.21  0.10  0.20  25  25  0.000005736586
 12/14  0.21  0.10  0.20  24  24  0.000005694911
 12/15  0.21  0.10  0.21  23  23  0.000005689563
 12/16  0.21  0.10  0.21  23  23  0.000005751051
 12/17  0.21  0.10  0.21  23  23  0.000005699711
 12/18  0.21  0.10  0.21  22  22  0.000005683755
 12/19  0.21  0.10  0.21  22  22  0.000005683755
 12/20  0.21  0.10  0.21  22  22  0.000005683755
 12/21  0.21  0.10  0.21  21  21  0.000005677555
 12/22  0.23  0.10  0.21  22  22  0.000006219465
 12/23  0.22  0.10  0.21  21  21  0.000006118794
 12/24  0.23  0.10  0.22  21  21  0.000006157070
 12/25  0.23  0.10  0.22  21  21  0.000006157070
 12/26  0.23  0.11  0.22  21  21  0.000006157070
 12/27  0.23  0.11  0.22  21  21  0.000006157070
 12/28  0.24  0.11  0.23  24  24  0.000006622269
 12/29  0.23  0.11  0.23  23  23  0.000006403555
 12/30  0.24  0.11  0.23  23  23  0.000006665578
 12/31  0.26  0.11  0.25  28  28  0.000007072312

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01  0.26  0.11  0.24  28  28  0.000007072312
 01/02  0.26  0.11  0.25  28  28  0.000007072312
 01/03  0.26  0.11  0.25  28  28  0.000007072312
 01/04  0.28  0.26  0.26  28  28  0.000007630907
 01/05  0.30  0.27  0.27  28  28  0.000008275914
 01/06  0.29  0.28  0.27  28  28  0.000007933066
 01/07  0.29  0.28  0.28  27  27  0.000007907326
 01/08  0.30  0.28  0.28  27  27  0.000008304357
 01/09  0.30  0.28  0.29  27  27  0.000008304357
 01/10  0.30  0.29  0.30  27  27  0.000008304358
 01/11  0.30  0.29  0.30  26  26  0.000008268120
 01/12  0.30  0.29  0.30  26  26  0.000008272001
 01/13  0.31  0.29  0.30  26  33  0.000008475963
 01/14  0.32  0.29  0.31  28  35  0.000008841880
 01/15  0.32  0.29  0.31  28  35  0.000008704931
 01/16  0.32  0.30  0.31  28  35  0.000008704931
 01/17  0.32  0.30  0.31  28  35  0.000008704931
 01/18  0.32  0.30  0.32  28  35  0.000008704931
 01/19  0.32  0.30  0.32  27  34  0.000008738964
 01/20  0.33  0.30  0.32  28  35  0.000008935201
 01/21  0.33  0.30  0.32  27  34  0.000008882685
 01/22  0.32  0.30  0.32  30  37  0.000008829487
 01/23  0.32  0.30  0.32  30  37  0.000008829487
 01/24  0.32  0.30  0.32  30  37  0.000008829487
 01/25  0.32  0.31  0.32  29  36  0.000008860406
 01/26  0.33  0.31  0.33  29  36  0.000009072171
 01/27  0.32  0.31  0.33  28  35  0.000008865141
 01/28  0.32  0.31  0.33  28  35  0.000008779604
 01/29  0.32  0.31  0.32  27  34  0.000008762986
 01/30  0.32  0.31  0.32  27  34  0.000008762986
 01/31  0.32  0.31  0.32  27  34  0.000008762986

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01  0.33  0.31  0.32  26  33  0.000008944252
 02/02  0.33  0.31  0.32  27  34  0.000008960566
 02/03  0.35  0.31  0.33  26  33  0.000009446346
 02/04  0.34  0.31  0.33  27  37  0.000009328785
 02/05  0.34  0.31  0.33  28  38  0.000009369040
 02/06  0.34  0.31  0.33  28  38  0.000009369040
 02/07  0.34  0.31  0.33  28  38  0.000009369040
 02/08  0.38  0.32  0.35  27  37  0.000010248353
 02/09  0.38  0.32  0.35  26  37  0.000010247848
 02/10  0.38  0.32  0.36  28  39  0.000010416707
 02/11  0.40  0.32  0.37  28  39  0.000010935610
 02/12  0.38  0.33  0.38  28  38  0.000010413929
 02/13  0.38  0.33  0.38  28  38  0.000010413929
 02/14  0.38  0.33  0.38  28  38  0.000010413929
 02/15  0.38  0.33  0.38  28  38  0.000010413930
 02/16  0.38  0.33  0.38  27  37  0.000010386899
 02/17  0.38  0.33  0.38  27  36  0.000010406219
 02/18  0.38  0.33  0.38  26  36  0.000010416272
 02/19  0.38  0.33  0.38  26  36  0.000010440275
 02/20  0.38  0.33  0.38  26  36  0.000010440275
 02/21  0.38  0.33  0.38  26  36  0.000010440275
 02/22  0.38  0.33  0.38  25  35  0.000010421493
 02/23  0.38  0.33  0.38  25  34  0.000010414126
 02/24  0.38  0.34  0.38  24  34  0.000010406278
 02/25  0.38  0.34  0.38  24  34  0.000010349417
 02/26  0.38  0.34  0.38  24  33  0.000010384663
 02/27  0.38  0.34  0.38  24  33  0.000010384663
 02/28  0.38  0.34  0.38  24  33  0.000010384663
 02/29  0.40  0.34  0.38  28  42  0.000010880719
             
             

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01  0.39  0.34  0.39  28  42  0.000010777429
 03/02  0.40  0.34  0.39  28  42  0.000010801428
 03/03  0.39  0.34  0.39  27  42  0.000010564549
 03/04  0.39  0.34  0.39  27  42  0.000010760123
 03/05  0.39  0.34  0.39  27  42  0.000010760123
 03/06  0.39  0.34  0.39  27  42  0.000010760123
 03/07  0.40  0.35  0.39  26  41  0.000010956670
 03/08  0.40  0.35  0.40  26  40  0.000010955957
 03/09  0.40  0.35  0.40  26  40  0.000010960941

 03/10

 0.40  0.35  0.40  26  40  0.000010958658
 03/11  0.40  0.35  0.40  26  40  0.000011031553
 03/12  0.40  0.35  0.40  26  40  0.000011031553
 03/13  0.40  0.35  0.40  26  40  0.000011031553
 03/14  0.40  0.35  0.40  25  38  0.000010948224
 03/15  0.40  0.35  0.40  25  38  0.000010972678
 03/16  0.41  0.35  0.40  25  42  0.000011138409
 03/17  0.40  0.35  0.40  24  42  0.000010959850
 03/18  0.41  0.35  0.40  24  42  0.000011061771
 03/19  0.41  0.35  0.40  24  42  0.000011061771
 03/20  0.41  0.35  0.40  24  42  0.000011061770
 03/21  0.41  0.36  0.41  25  42  0.000011165810
 03/22  0.41  0.36  0.41  24  42  0.000011126184
 03/23  0.41  0.36  0.41  24  41  0.000011127666
 03/24  0.39  0.36  0.40  23  41  0.000010698151
 03/25  0.41  0.36  0.41  23  41  0.000011129722
 03/26  0.41  0.36  0.41  23  41  0.000011129722
 03/27  0.41  0.36  0.41  23  41  0.000011129723
 03/28  0.41  0.36  0.41  23  40  0.000011144316
 03/29  0.41  0.36  0.41  22  39  0.000011121574
 03/30  0.41  0.36  0.41  22  39  0.000011129181
 03/31  0.42  0.36  0.41  25  42  0.000011374110

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01  0.42  0.36  0.41  25  42  0.000011387466
 04/02  0.42  0.36  0.41  25  42  0.000011387466
 04/03  0.42  0.36  0.41  25  42  0.000011387465
 04/04  0.41  0.36  0.41  24  41  0.000011194583
 04/05  0.41  0.36  0.41  23  40  0.000011293223
 04/06  0.41  0.36  0.42  24  41  0.000011296144
 04/07  0.41  0.37  0.41  23  40  0.000011309040
 04/08  0.42  0.37  0.41  23  40  0.000011410298
 04/09  0.42  0.37  0.41  23  40  0.000011410298
 04/10  0.42  0.37  0.41  23  40  0.000011410298
 04/11  0.42  0.37  0.41  22  38  0.000011406775
 04/12  0.42  0.37  0.42  22  38  0.000011403323
 04/13  0.42  0.37  0.42  22  38  0.000011595337
 04/14  0.42  0.37  0.42  23  37  0.000011402197
 04/15  0.41  0.37  0.41  23  37  0.000011316902
 04/16  0.41  0.37  0.41  23  37  0.000011316902
 04/17  0.41  0.37  0.41  23  37  0.000011316901
 04/18  0.40  0.37  0.41  21  35  0.000010823231
 04/19  0.43  0.37  0.42  25  39  0.000011661312
 04/20  0.42  0.37  0.41  25  39  0.000011438033
 04/21  0.42  0.37  0.41  24

 38

 0.000011368354
 04/22  0.41  0.37  0.41  24  38  0.000011322257
 04/23  0.41  0.37  0.41  24  38  0.000011322257
 04/24  0.41  0.37  0.41  24  38  0.000011322257
 04/25  0.42  0.37  0.42  23  37  0.000011384391
 04/26  0.42  0.37  0.42  25  39  0.000011547885
 04/27  0.43  0.37  0.42  25  39  0.000011675904
 04/28  0.42  0.37  0.42  25  38  0.000011587673
 04/29  0.42  0.37  0.42  25  38  0.000011575655
 04/30  0.42  0.38  0.42  25  38  0.000011575654
             

May 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01  0.42  0.38  0.42  25  38  0.000011575654
 05/02  0.42  0.38  0.42  23  36  0.000011368609
 05/03  0.42  0.38  0.42  23  36  0.000011579575
 05/04  0.44  0.38  0.43  23  36  0.000012016271
 05/05  0.42  0.38  0.42  22  35  0.000011482429
 05/06  0.41  0.38  0.42  22  35  0.000011266687
 05/07  0.41  0.38  0.42  22  35  0.000011266687
 05/08  0.41  0.38  0.42  22  35  0.000011266687
 05/09  0.41  0.38  0.42  21  34  0.000011099093
 05/10  0.43  0.38  0.42  21  33  0.000011627717
 05/11  0.43  0.38  0.42  25  38  0.000011698470
 05/12  0.43  0.38  0.42  25  37  0.000011800255
 05/13  0.42  0.38  0.42  25  36  0.000011557989
 05/14  0.42  0.38  0.42  25  36  0.000011557989
 05/15  0.42  0.38  0.42  25  36  0.000011557988
 05/16  0.43  0.38  0.43  25  35  0.000011606590
 05/17  0.42  0.38  0.43  24  35  0.000011593662
 05/18  0.44  0.38  0.43  29  39  0.000011923390
 05/19  0.43  0.38  0.43  28  39  0.000011798490
 05/20  0.44  0.38  0.43  31  41  0.000012078461
 05/21  0.44  0.38  0.44  31  41  0.000012078461
 05/22  0.44  0.38  0.44  31  41  0.000012078461
 05/23  0.44  0.38  0.44  29  39  0.000012085757
 05/24  0.44  0.38  0.44  29  39  0.000012096456
 05/25  0.44  0.38  0.44  28  39  0.000011906121
 05/26  0.44  0.38  0.44  28

 39

 0.000012105242
 05/27  0.45  0.39  0.44  28  38  0.000012173221
 05/28  0.45  0.39  0.44  28  38  0.000012173221
 05/29  0.45  0.39  0.44  28  38  0.000012173221
 05/30  0.45  0.39  0.44  28  38  0.000012173221
 05/31  0.45  0.39  0.44  27  37  0.000012258438

June 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01  0.44  0.39  0.44  29  41  0.000011895793
 06/02  0.46  0.39  0.45  29  41  0.000012594378
 06/03  0.46  0.39  0.45  29  41  0.000012457316
 06/04  0.46  0.39  0.45  29  41  0.000012457316
 06/05  0.46  0.39  0.45  29  41  0.000012457316
 06/06  0.47  0.39  0.45  28  41  0.000012804101
 06/07  0.46  0.39  0.46  27  41  0.000012614522
 06/08  0.46  0.39  0.46  31  44  0.000012540733
 06/09  0.46  0.39  0.46  30  42  0.000012481922
 06/10  0.46  0.39  0.46  30  42  0.000012575068
 06/11  0.46  0.39  0.46  30  42  0.000012575068
 06/12  0.46  0.39  0.46  30  42  0.000012575068
 06/13  0.47  0.39  0.46  32  43  0.000012720091
 06/14  0.47  0.39  0.46  34  44  0.000012823822
 06/15  0.47  0.39  0.46  34  44  0.000012722786
 06/16  0.47  0.39  0.46  33  43  0.000012721713
 06/17  0.46  0.39  0.46  32  41  0.000012688752
 06/18  0.46  0.39  0.47  32  41  0.000012688752
 06/19  0.46  0.39  0.47  32  41  0.000012688752
 06/20  0.49  0.40  0.47  30  40   0.000013289328 
 06/21  0.48  0.40  0.47  30  40  0.000013021608
 06/22  0.47  0.40  0.47  30  39  0.000012917059
 06/23  0.47  0.40  0.47  29  38  0.000012916535
 06/24  0.47  0.40  0.47  29  39  0.000012930136
 06/25  0.47  0.40  0.47  29  39  0.000012930136
 06/26  0.47  0.40  0.47  29  39  0.000012930136
 06/27  0.47  0.40  0.47  28  37  0.000012778691
 06/28  0.46  0.40  0.47  29  38  0.000012671867
 06/29  0.46  0.40  0.47  29  37  0.000012577352
 06/30  0.46  0.40  0.47  30  39  0.000012566737
             

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01  0.46  0.40  0.47  29  38  0.000012592987
 07/02  0.46  0.40  0.46  29  38  0.000012592987
 07/03  0.46  0.40  0.46  29  38  0.000012592987
 07/04  0.46  0.40  0.46  29  38  0.000012592987
 07/05  0.46  0.40  0.46  28  37  0.000012522196
 07/06  0.46  0.40  0.46  27  36  0.000012629998
 07/07  0.45  0.40  0.46  27  36  0.000012397395
 07/08  0.46  0.40  0.46  27  35  0.000012540792
 07/09  0.46  0.40  0.46  27  35  0.000012540792
 07/10  0.46  0.40  0.46  27  35  0.000012540792
 07/11  0.46  0.40  0.46  27  36  0.000012513093
 07/12  0.46  0.40  0.46  27  35  0.000012512090
 07/13  0.45  0.40  0.46  28  35  0.000012348494
 07/14  0.46  0.40  0.46  28  35  0.000012567144
 07/15  0.45  0.40  0.46  27  34  0.000012290531
 07/16  0.45  0.40  0.45  27  34  0.000012290530
 07/17  0.45  0.40  0.45  27  34  0.000012290530
 07/18  0.45  0.40  0.45  26  33  0.000012317248
 07/19  0.45  0.40  0.45  27  34  0.000012443963
 07/20  0.46  0.40  0.45  28  34  0.000012610505
 07/21  0.46  0.40  0.45  29  36  0.000012709626
 07/22  0.46  0.40  0.46  29  35  0.000012689991
 07/23  0.46  0.41  0.46  29  35  0.000012689991
 07/24  0.46  0.41  0.46  29  35  0.000012689991
 07/25  0.46  0.41  0.46  27  34  0.000012648527
 07/26  0.46  0.41  0.46  27  33  0.000012670689
 07/27  0.46  0.41  0.46  27  33  0.000012485976
 07/28  0.47  0.41  0.46  28  33  0.000012749112
 07/29  0.47  0.41  0.46  27  32  0.000012763309
 07/30  0.47  0.41  0.46  27  32  0.000012763309
 07/31  0.47  0.41  0.46  27  32  0.000012763309

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01  0.47  0.41  0.46  26  31  0.000012796034
 08/02  0.48  0.41  0.47  26  31  0.000013080489
 08/03  0.47  0.41  0.47  25  30  0.000012788182
 08/04  0.47  0.41  0.47  25  30  0.000012800270
 08/05  0.47  0.41  0.47  24  30  0.000012790816
 08/06  0.47  0.41  0.47  24  30  0.000012790816
 08/07  0.47  0.41  0.47  24  30  0.000012790816
 08/08  0.47  0.41  0.47  24  32  0.000012920870
 08/09  0.47  0.41  0.47  23  32  0.000012733759
 08/10  0.48  0.41  0.47  26  34  0.000013259951
 08/11  0.48  0.41  0.47  26  33  0.000013181584
 08/12  0.48  0.41  0.47  27  35  0.000013171910
 08/13  0.48  0.41  0.48  27  35  0.000013171910
 08/14  0.48  0.41  0.48  27  35  0.000013171910
 08/15  0.48  0.41  0.48  27  34  0.000013213347
 08/16  0.47  0.41  0.48  26  33  0.000012934615
 08/17  0.49  0.41  0.48  27  34  0.000013534947
 08/18  0.49  0.41  0.48  27  33  0.000013400109
 08/19  0.49  0.41  0.48  26  33  0.000013311324
 08/20  0.49  0.41  0.48  26  33  0.000013311324
 08/21  0.49  0.41  0.49  26  33  0.000013311324
 08/22  0.49  0.41  0.49  25  32  0.000013357297
 08/23  0.49  0.41  0.49  24  31  0.000013325412
 08/24  0.49  0.41  0.49  24  31  0.000013329715
 08/25  0.49  0.41  0.49  23  30  0.000013333413
 08/26  0.49  0.42  0.49  23  30  0.000013368604
 08/27  0.49  0.42  0.49  23  30  0.000013368604
 08/28  0.49  0.42  0.49  23  30  0.000013368604
 08/29  0.49  0.42  0.49  22  29  0.000013431171
 08/30  0.50  0.42  0.49  23  29  0.000013558325
 08/31  0.48  0.42  0.49  22  28  0.000013272091

September 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01  0.49  0.42  0.49  25  31  0.000013501637
 09/02  0.49  0.42  0.49  25  31  0.000013541101
 09/03  0.49  0.42  0.49  25  31  0.000013541101
 09/04  0.49  0.42  0.49  25  31  0.000013541101
 09/05  0.49  0.42  0.49  25  31  0.000013541101
 09/06  0.50  0.42  0.49  23  29  0.000013567970
 09/07  0.49  0.42  0.49  23  28  0.000013386803
 09/08  0.48  0.42  0.49  23  28  0.000013223205
 09/09  0.50  0.42  0.50  25  30  0.000013753004
 09/10  0.50  0.42  0.50  25  30  0.000013753004
 09/11  0.50  0.42  0.50  25  30  0.000013753004
 09/12  0.51  0.42  0.50  23  29  0.000013959280
 09/13  0.50  0.42  0.50  24  28  0.000013653713
 09/14  0.52  0.42  0.50  25  29  0.000014139325
 09/15  0.51  0.42  0.51  25  29  0.000014002612
 09/16  0.51  0.42  0.51  24  29  0.000014027286
 09/17  0.51  0.42  0.51  24  29  0.000014027286
 09/18  0.51  0.42  0.51  24  29  0.000014027285
 09/19  0.51  0.42  0.50  23  27  0.000014010550
 09/20  0.52  0.42  0.51  26  31  0.000014213210
 09/21  0.52  0.42  0.51  26  30  0.000014325836
 09/22  0.51  0.42  0.52  25  30  0.000014078147
 09/23  0.51  0.42  0.52  25  30  0.000014033910
 09/24  0.51  0.42  0.52  25  30  0.000014033909
 09/25  0.51  0.42  0.52  25  30  0.000014033909
 09/26  0.53  0.43  0.52  27  32  0.000014376698
 09/27  0.53  0.43  0.52  29  33  0.000014543709
 09/28  0.53  0.43  0.52  29  33  0.000014392183
 09/29  0.53  0.43  0.52  29  32  0.000014479859
 09/30  0.53  0.43  0.53  28  32  0.000014464537
             

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01  0.53  0.43  0.53  28  32  0.000014464537
 10/02  0.53  0.43  0.53  28  32  0.000014464537
 10/03  0.53  0.43  0.53  27  31  0.000014630870
 10/04  0.53  0.43  0.53  27  30  0.000014538049
 10/05  0.53  0.43  0.53  27  31  0.000014535984
 10/06  0.54  0.43  0.53  31  35  0.000014890494
 10/07  0.54  0.43  0.53  31  34  0.000014905456
 10/08  0.54  0.43  0.54  31  34  0.000014905456
 10/09  0.54  0.43  0.54  31  34  0.000014905456
 10/10  0.54  0.43  0.54  31  34  0.000014905456
 10/11  0.54  0.43  0.54  32  34  0.000014892366
 10/12  0.55  0.43  0.55  31  34  0.000015058113
 10/13  0.55  0.43  0.55  31  34  0.000014979433
 10/14  0.54  0.43  0.55  30  32  0.000014917295
 10/15  0.54  0.43  0.55  30  32  0.000014917295
 10/16  0.54  0.43  0.55  30  32  0.000014917295
 10/17  0.57  0.43  0.55  35  37  0.000015584307
 10/18  0.57  0.43  0.55  40  43  0.000015667411
 10/19  0.57  0.43  0.56  41  44  0.000015650752
 10/20  0.58  0.43  0.56  42  45  0.000015847238
 10/21  0.57  0.44  0.57  42  44  0.000015595703
 10/22  0.57  0.44  0.57  42  44  0.000015595703
 10/23  0.57  0.44  0.57  42  44  0.000015595703
 10/24  0.56  0.44  0.57  40  43  0.000015433898
 10/25  0.56  0.44  0.57  39  42  0.000015357385
 10/26  0.55  0.44  0.57  39  41  0.000015008862
 10/27  0.56  0.44  0.56  38  41  0.000015309401
 10/28  0.57  0.44  0.56  39  40  0.000015510548
 10/29  0.57  0.44  0.56  39  40  0.000015510548
 10/30  0.57  0.44  0.56  39  40  0.000015510548
 10/31  0.57  0.44  0.56  38  40  0.000015651191

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01  0.59  0.44  0.57  38  40  0.000016072076
 11/02  0.57  0.44  0.57  38  39  0.000015597960
 11/03  0.57  0.44  0.57  37  39  0.000015568987
 11/04  0.57  0.44  0.57  37  38  0.000015553897
 11/05  0.57  0.44  0.57  37  38  0.000015553897
 11/06  0.57  0.44  0.57  37  38  0.000015553897
 11/07  0.57  0.44  0.57  37  39  0.000015673098
 11/08  0.57  0.44  0.57  41  43  0.000015671032
 11/09  0.58  0.44  0.57  41  42  0.000015832033
 11/10  0.58  0.44  0.57  40  41  0.000015869225
 11/11  0.58  0.44  0.57  40  41  0.000015869225
 11/12  0.58  0.44  0.58  40  41  0.000015869225
 11/13  0.58  0.45  0.58  40  41  0.000015869225
 11/14  0.58  0.45  0.58  40  41  0.000015848228
 11/15  0.58  0.45  0.58  39  40  0.000015843010
 11/16  0.58  0.45  0.58  40  41  0.000015938295
 11/17  0.58  0.45  0.58  39  40  0.000015959349
 11/18  0.58  0.45  0.58  39  40  0.000015979200
 11/19  0.58  0.45  0.58  39  40  0.000015979200
 11/20  0.58  0.45  0.58  39  40  0.000015979200
 11/21  0.59  0.45  0.58  39  40  0.000016120320
 11/22  0.59  0.45  0.58  38  39  0.000016131633
 11/23  0.59  0.45  0.59  38  39  0.000016177993
 11/24  0.59  0.45  0.59  38  39  0.000016177993
 11/25  0.59  0.45  0.59  37  38

 0.000016253440

 11/26  0.59  0.45  0.59  37  38  0.000016253440
 11/27  0.59  0.45  0.59  37  38  0.000016253440
 11/28  0.59  0.45  0.59  36  41  0.000016281944
 11/29  0.59  0.45  0.59  36  40  0.000016114083
 11/30  0.59  0.45  0.59  36  40  0.000016269061
             

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01  0.59  0.45  0.59  36  40  0.000016081293
 12/02  0.56  0.45  0.59  35  40  0.000015343584
 12/03  0.56  0.45  0.58  35  40   0.000015343584 
 12/04  0.56  0.45  0.58  35  40  0.000015343584
 12/05  0.59  0.45  0.58  35  40  0.000016113427
 12/06  0.57  0.45  0.57  34  38  0.000015628091
 12/07  0.57  0.45  0.57  34  38  0.000015734128
 12/08  0.57  0.46  0.57  34  38  0.000015738836
 12/09  0.58  0.46  0.57  36  39  0.000015880377
 12/10  0.58  0.46  0.58  36  39  0.000015880377
 12/11  0.58  0.46  0.58  36  39  0.000015880377
 12/12  0.58  0.46  0.58  35  38  0.000015945616
 12/13  0.57  0.46  0.58  34  38  0.000015602059
 12/14  0.58  0.46  0.58  34  38  0.000015883525
 12/15  0.57  0.46  0.58  34  37  0.000015617086
 12/16  0.59  0.46  0.58  32  36  0.000016041561
 12/17  0.59  0.46  0.58  32  36  0.000016041561
 12/18  0.59  0.46  0.58  32  36  0.000016041561
 12/19  0.57  0.46  0.58  31  35  0.000015572028
 12/20  0.57  0.46  0.58  31  34  0.000015578235
 12/21  0.58  0.46  0.58  30  34  0.000015813207
 12/21  0.58  0.46  0.58  32  35  0.000015942463
 12/22  0.61  0.46  0.58  32  36  0.000016820491
 12/23  0.61  0.46  0.59  32  36  0.000016820491
 12/24  0.61  0.46  0.59  32  36  0.000016820491
 12/25  0.61  0.46  0.59  32  36  0.000016820491
 12/26  0.61  0.46  0.60  32  36  0.000016820491
 12/27  0.61  0.46  0.60  31  34  0.000016648165
 12/28  0.61  0.46  0.61  30  33  0.000016818525
 12/29  0.63  0.46  0.62  33  36  0.000017132615
 12/30  0.59   0.46  0.61  31  34  0.000016218528
 12/31  0.59  0.46  0.61  31  34  0.000016218528

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01  0.59  0.59  0.61  31  34  0.000016218528
 01/02  0.59  0.59  0.60  31  34  0.000016218528
 01/03  0.59  0.59  0.60  31  34  0.000016098728
 01/04  0.61  0.60  0.60  33  36  0.000016806261
 01/05  0.63  0.60  0.60  32  35  0.000017274535
 01/06  0.63  0.61  0.61  32  35  0.000017277766
 01/07  0.63  0.61  0.61  32  35  0.000017277766
 01/08  0.63  0.61  0.62  32  35  0.000017277766
 01/09  0.63  0.62  0.62  31  34  0.000017321603
 01/10  0.65  0.62  0.63  33  36  0.000017696350
 01/11  0.65  0.62  0.64  35  37  0.000017723020
 01/12  0.69  0.63  0.64  34  37  0.000018901792
 01/13  0.67  0.63  0.65  34  36  0.000018315043
 01/14  0.67  0.63  0.66  34  36  0.000018315043
 01/15  0.67  0.64  0.66  34  36  0.000018315043
 01/16  0.67  0.64  0.67  34  36  0.000018315043
 01/17  0.67  0.64  0.67  32  34  0.000018242081
 01/18  0.66  0.64  0.67  32  34  0.000018134709
 01/19  0.67  0.64  0.67  31  34  0.000018424170
 01/20  0.67  0.64  0.67  31  33  0.000018289385
 01/21  0.67  0.64  0.67  31  33  0.000018289385
 01/22  0.67  0.65  0.67  31  33  0.000018289385
 01/23  0.67  0.65  0.67  29  32  0.000018263020
 01/24  0.66  0.65  0.67  29  31  0.000018177963
 01/25  0.67  0.65  0.67  29  31  0.000018237613
 01/26  0.67  0.65  0.67  29  31  0.000018466171
 01/27  0.67  0.65  0.67  29  30  0.000018233359
 01/28  0.67  0.65  0.67  29  30  0.000018233359
 01/29  0.67  0.65  0.67  29  30  0.000018233358
 01/30  0.67  0.65  0.67  27  29  0.000018306431
 01/31  0.70  0.65  0.67  28  30  0.000019090088

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01  0.68  0.65  0.67  27  29  0.000018607109
 02/02  0.68  0.65  0.67  27  29  0.000018622105
 02/03  0.63  0.65  0.67  23  25  0.000017349703
 02/04  0.63  0.65  0.67  23  25  0.000017349703
 02/05  0.63  0.65  0.66  23  25  0.000017349703
 02/06  0.64  0.65  0.66  27  30  0.000017585622
 02/07  0.65  0.65  0.65  30  33  0.000017763558
 02/08  0.66  0.65  0.65  36  40  0.000018129819
 02/09  0.67  0.65  0.65  36  40  0.000018245931
 02/10  0.66  0.65  0.65  36  39  0.000018040075
 02/11  0.66  0.65  0.65  36  39  0.000018040075
 02/12  0.66  0.65  0.66  36  39  0.000018040074
 02/13  0.68  0.65  0.66  35  38  0.000018482879
 02/14  0.68  0.65  0.67  37  41  0.000018732715
 02/15  0.68  0.66  0.67  37  40  0.000018744288
 02/16  0.68  0.66  0.67  36  40  0.000018724220
 02/17  0.68  0.66  0.68  36  39  0.000018737122
 02/18  0.68  0.66  0.68  36  39  0.000018737122
 02/19  0.68  0.66  0.68  36  39  0.000018737122
 02/20  0.68  0.66  0.68  36  39  0.000018737122
 02/21  0.66  0.66  0.68  34  38  0.000018195116
 02/22  0.67  0.66  0.68  34  37  0.000018392339
 02/23  0.67  0.66  0.68  33  37  0.000018373420
 02/24  0.67  0.66  0.68  33  36  0.000018377009
 02/25  0.67  0.66  0.67  33  36  0.000018377009
 02/26  0.67  0.66  0.67  33  36  0.000018377009
 02/27  0.68  0.66  0.67  33  36  0.000018661358
 02/28  0.68  0.66  0.67  33  36  0.000018648992
             
             
             

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01  0.65  0.66  0.67  32  35  0.000017897055
 03/02  0.66  0.66  0.67  32  35  0.000018142282
 03/03  0.66  0.66  0.67  31  34  0.000018107038
 03/04  0.66  0.66  0.67  31  34  0.000018107038
 03/05  0.66  0.66  0.67  31  34  0.000018107038
 03/06  0.67  0.66  0.66  31  34  0.000018339238
 03/07  0.65  0.66  0.66  31  34  0.000017746057
 03/08  0.65

 0.66

 0.66  30  33  0.000017866074
 03/09  0.68  0.66  0.66   31   34   0.000018480561
 03/10  0.64  0.66  0.65  30  33  0.000017580455
 03/11  0.64  0.66  0.66  30  33  0.000017580455
 03/12  0.64  0.66  0.65  30  33  0.000017580455
 03/13  0.64  0.66  0.65  29  31  0.000017565905
 03/14  0.64

 0.66

 0.65  29  31  0.000017573063
 03/15  0.64  0.66  0.65  28  31  0.000017574663
 03/16  0.71  0.66  0.65  28  31  0.000019327453
 03/17  0.71  0.66  0.66  28  30  0.000019307599
 03/18  0.71  0.66  0.67  28  30  0.000019307599
 03/19  0.71  0.66  0.68  28  30  0.000019307599
 03/20  0.71  0.66  0.69  27  29  0.000019403086
 03/21  0.72  0.66  0.70  26  29  0.000019626881
 03/22  0.71  0.66  0.71  26  29  0.000019570984
 03/23  0.71  0.66  0.71  25  28  0.000019482441
 03/24  0.72  0.66  0.71  25  28  0.000019641805
 03/25  0.72  0.67  0.71  25  28  0.000019641805
 03/26  0.72  0.67  0.71  25  28  0.000019641805
 03/27  0.70  0.67  0.71  25  27  0.000019259278
 03/28  0.73  0.67  0.72  26  28  0.000020027184
 03/29  0.72  0.67  0.72  25  27  0.000019682260
 03/30  0.73  0.67  0.72  25  27  0.000019894566
 03/31  0.72  0.67  0.72  25  27  0.000019787068

April 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01  0.72  0.67  0.72  25  27  0.000019787068
 04/02  0.72  0.67  0.72  25  27  0.000019787068
 04/03  0.71  0.67  0.72  24  26  0.000019541200
 04/04  0.72  0.67  0.72  25  27  0.000019038660
 04/05  0.73  0.67  0.72  25  29  0.000019913974
 04/06  0.72  0.67  0.72  26  30  0.000019709849
 04/07  0.73  0.67  0.72  26  29  0.000019946024
 04/08  0.73  0.67  0.72  26  29  0.000019946024
 04/09  0.73  0.67  0.72  26  29  0.000019946024
 04/10  0.73  0.67  0.73  25  28  0.000020024941
 04/11  0.73  0.67  0.73  25  28  0.000019850351
 04/12  0.74  0.68  0.73  24  28  0.000020255773
 04/13  0.74  0.68  0.73  24  27  0.000020246581
 04/14  0.73  0.68  0.73  23  27  0.000019972603
 04/15  0.73  0.68  0.73  23  27  0.000019972603
 04/16  0.73  0.68  0.73  23  27  0.000019972603
 04/17  0.73  0.68  0.73  24  27  0.000019870965
 04/18  0.73  0.68  0.73  24  27  0.000019869004
 04/19  0.73  0.68  0.73  23  27  0.000019940509
 04/20  0.76  0.68  0.73  23  26  0.000020896143
 04/21  0.75  0.68  0.74  24  27  0.000020492951
 04/22  0.75  0.68  0.74  24  27  0.000020492951
 04/23  0.75  0.68  0.74  24  27  0.000020492951
 04/24  0.79  0.68  0.75  28  31  0.000021611307
 04/25  0.80  0.68  0.76  29  32  0.000021856349
 04/26  0.77  0.68  0.77  29  32  0.000021201041
 04/27  0.78  0.69  0.77  28  31  0.000021409894
 04/28  0.81  0.69  0.78  28  31  0.000022272942
 04/29  0.81  0.69  0.79  28  31  0.000022272942
 04/30  0.81  0.69  0.80  28  31  0.000022272942
             

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01  0.84  0.69  0.80  27  30  0.000022985586
 05/02  0.83  0.69  0.81  27  30  0.000022826987 
 05/03  0.84  0.69  0.82  28  31  0.000022947074
 05/04  0.84  0.69  0.83  27  30  0.000022912845
 05/05  0.82  0.69  0.83  27  30  0.000022557101
 05/06  0.82  0.70  0.83  27  30  0.000022557101
 05/07  0.82  0.70  0.83  27  30  0.000022557101
 05/08  0.83  0.70  0.83  26  28  0.000022806107
 05/09  0.83  0.70  0.83  26  28  0.000022793316
 05/10  0.82  0.70  0.83  25  28  0.000022407199
 05/11  0.83  0.70  0.83  25  27  0.000022608297
 05/12  0.82  0.70  0.83  27  29  0.000022523969
 05/13  0.82  0.70  0.83  27  29  0.000022523969
 05/14  0.82  0.70  0.83  27  29  0.000022523969
 05/15  0.84  0.70  0.83  26  28  0.000022864845
 05/16  0.83  0.70  0.82  25  27  0.000022598175
 05/17  0.84  0.71  0.83  28  30  0.000023095381
 05/18  0.85  0.71  0.83  28  30  0.000023155092
 05/19  0.84  0.71  0.83  27  29  0.000023037158
 05/20  0.84  0.71  0.84  27  29  0.000023037158
 05/21  0.84  0.71  0.84  27  29  0.000023037158
 05/22  0.84  0.71  0.84  26  30  0.000022988725
 05/23  0.86  0.71  0.84  26  31  0.000023450047
 05/24  0.85  0.71  0.84  26  31  0.000023226894
 05/25  0.86  0.71  0.85  26  30  0.000023437822
 05/26  0.85  0.71  0.85  26  30  0.000023288754
 05/27  0.85  0.72  0.85  26  30  0.000023288754
 05/28  0.85  0.72  0.85  26  30  0.000023288754
 05/29  0.85  0.72  0.85  26  30  0.000023288755
             
             

Rates Disclaimer